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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 263.00 | 25 253.00 | 28 010.00 | 53 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 715.00 | 26 702.00 | 908 013.00 | 934 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
BZ Autres créances | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
CF Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 014.00 | | 393 014.00 | 393 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 729.00 | 26 702.00 | 1 301 027.00 | 1 327 729.00 |
CU Autres participations | 880 003.00 | | 880 003.00 | 880 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 250.00 | 405 250.00 | | 405 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 443.00 | 17 495.00 | | 20 443.00 |
DG Autres réserves | 329 709.00 | 323 697.00 | | 329 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 684.00 | 58 960.00 | | 115 684.00 |
DK Provisions réglementées | 7 763.00 | 5 912.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 878 849.00 | 811 314.00 | | 878 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 637.00 | 275 599.00 | | 227 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 708.00 | 42 530.00 | | 77 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 69 555.00 | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 707.00 | 89 893.00 | | 94 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 177.00 | 477 577.00 | | 422 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 027.00 | 1 288 891.00 | | 1 301 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 140.00 | 477 577.00 | | 273 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 031.00 | | 385 031.00 | 385 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 031.00 | | 385 031.00 | 385 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354.00 | 1 012.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 530.00 | | -20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 2 381.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -2 381.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 56 273.00 | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 112.00 | 486 834.00 | | 492 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 428.00 | 427 874.00 | | 376 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 684.00 | 58 960.00 | | 115 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 506.00 | | 1 209.00 | 933 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 054.00 | | 1 209.00 | 52 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 003.00 | | | 880 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 954.00 | 8 748.00 | | 17 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 8 748.00 | | 16 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 912.00 | 1 851.00 | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 1 851.00 | | 5 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UX Autres créances clients | 160 573.00 | 160 573.00 | | 160 573.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VC Groupe et associés | 181 805.00 | 181 805.00 | | 181 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 544.00 | 77 528.00 | 149 016.00 | 226 544.00 |
VI Groupe et associés | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 830.00 | 357 830.00 | | 357 830.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 156.00 | 273 140.00 | 149 016.00 | 422 156.00 |