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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 318.00 | 131.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 9 659.00 | 16 935.00 | 26 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 046.00 | 10 977.00 | 897 069.00 | 908 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
BZ Autres créances | 171 116.00 | | 171 116.00 | 171 116.00 |
CF Disponibilités | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 141.00 | | 329 141.00 | 329 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 187.00 | 10 977.00 | 1 226 210.00 | 1 237 187.00 |
CU Autres participations | 880 003.00 | | 880 003.00 | 880 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 250.00 | 405 250.00 | | 405 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DG Autres réserves | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
DH Report à nouveau | | -8 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 563.00 | 210 338.00 | | 139 563.00 |
DK Provisions réglementées | 4 061.00 | 2 210.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 750 503.00 | 609 089.00 | | 750 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 575.00 | 409 787.00 | | 347 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 921.00 | 153 487.00 | | 50 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 175.00 | 16 544.00 | | 28 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 037.00 | 41 975.00 | | 49 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 707.00 | 621 793.00 | | 475 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 210.00 | 1 230 882.00 | | 1 226 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 542.00 | 288 502.00 | | 201 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 874.00 | | 345 874.00 | 345 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 874.00 | | 345 874.00 | 345 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 832.00 | 1 205.00 | | 33 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | 637.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 92.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -1 988.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 9 153.00 | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 760.00 | 538 421.00 | | 494 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 197.00 | 328 083.00 | | 355 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 563.00 | 210 338.00 | | 139 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 046.00 | | | 908 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 003.00 | | | 880 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 7 129.00 | | 3 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | 484.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 6 645.00 | | 3 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 210.00 | 1 851.00 | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 1 851.00 | | 2 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UX Autres créances clients | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 821.00 | 71 656.00 | 274 165.00 | 345 821.00 |
VI Groupe et associés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 328.00 | 314 328.00 | | 314 328.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 707.00 | 201 542.00 | 274 165.00 | 475 707.00 |