| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 054.00 | 16 505.00 | 35 549.00 | 52 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 506.00 | 17 954.00 | 915 552.00 | 933 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
BZ Autres créances | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
CF Disponibilités | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 846.00 | 17 954.00 | 1 288 891.00 | 1 306 846.00 |
CU Autres participations | 880 003.00 | | 880 003.00 | 880 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 250.00 | 405 250.00 | | 405 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 495.00 | 10 517.00 | | 17 495.00 |
DG Autres réserves | 323 697.00 | 191 112.00 | | 323 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 960.00 | 139 563.00 | | 58 960.00 |
DK Provisions réglementées | 5 912.00 | 4 061.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 811 314.00 | 750 503.00 | | 811 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 599.00 | 347 575.00 | | 275 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 530.00 | 50 921.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 555.00 | 28 175.00 | | 69 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 893.00 | 49 037.00 | | 89 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 577.00 | 475 707.00 | | 477 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 891.00 | 1 226 210.00 | | 1 288 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 577.00 | 201 542.00 | | 477 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 704.00 | | 388 704.00 | 388 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 704.00 | | 388 704.00 | 388 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 832.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | 974.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 137.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 1 988.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | -1 988.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 273.00 | 13 223.00 | | 56 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 834.00 | 494 760.00 | | 486 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 874.00 | 355 197.00 | | 427 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 960.00 | 139 563.00 | | 58 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 046.00 | | 25 460.00 | 908 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | | 25 460.00 | 26 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 003.00 | | | 880 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977.00 | 6 977.00 | | 10 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | 131.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 659.00 | 6 846.00 | | 9 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 061.00 | 1 851.00 | | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 1 851.00 | | 4 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
UX Autres créances clients | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
VI Groupe et associés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 199.00 | 341 199.00 | | 341 199.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 577.00 | 477 577.00 | | 477 577.00 |