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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 4.00 | 2 818.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 479.00 | 35 488.00 | 26 991.00 | 62 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 753.00 | 36 941.00 | 914 811.00 | 951 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CF Disponibilités | 317 131.00 | | 317 131.00 | 317 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 574.00 | | 452 574.00 | 452 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 327.00 | 36 941.00 | 1 367 385.00 | 1 404 327.00 |
CU Autres participations | 885 003.00 | | 885 003.00 | 885 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 250.00 | 405 250.00 | | 405 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 227.00 | 20 443.00 | | 26 227.00 |
DG Autres réserves | 369 609.00 | 329 709.00 | | 369 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 879.00 | 115 684.00 | | 159 879.00 |
DK Provisions réglementées | 9 253.00 | 7 763.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 970 219.00 | 878 849.00 | | 970 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 972.00 | 227 637.00 | | 175 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 949.00 | 77 708.00 | | 83 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 22 125.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 001.00 | 94 707.00 | | 101 001.00 |
EA Autres dettes | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 167.00 | 422 177.00 | | 397 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 385.00 | 1 301 027.00 | | 1 367 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 539.00 | 273 140.00 | | 298 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 289.00 | | 398 289.00 | 398 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 289.00 | | 398 289.00 | 398 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 507.00 | 10 258.00 | | 15 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 097.00 | 1 354.00 | | 3 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 010.00 | -20.00 | | 27 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 1 851.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | 1 831.00 | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -1 831.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 15 304.00 | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 120.00 | 492 112.00 | | 589 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 241.00 | 376 428.00 | | 429 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 879.00 | 115 684.00 | | 159 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | | 9 216.00 | 53 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 702.00 | 10 239.00 | | 26 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 10 235.00 | | 25 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 763.00 | 1 490.00 | | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | 1 490.00 | | 7 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 016.00 | 76 625.00 | 72 391.00 | 149 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UX Autres créances clients | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
VW T.V.A. | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 930.00 | 298 539.00 | 72 391.00 | 370 930.00 |