| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 96.00 | 3 264.00 | 3 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 787.00 | 96.00 | 324 691.00 | 324 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 232.00 | 96.00 | 348 136.00 | 348 232.00 |
CU Autres participations | 299 260.00 | | 299 260.00 | 299 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
DG Autres réserves | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473.00 | 46 410.00 | | -473.00 |
DL TOTAL (I) | 336 197.00 | 344 670.00 | | 336 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | 3 012.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 3 553.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | 2 809.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 939.00 | 9 374.00 | | 11 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 136.00 | 354 044.00 | | 348 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 418.00 | 64 284.00 | | 13 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 891.00 | 17 874.00 | | 13 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473.00 | 46 410.00 | | -473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 760.00 | | 3 360.00 | 346 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 333.00 | 321 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 333.00 | 324 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 760.00 | | | 346 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 285.00 | 11 118.00 | 22 167.00 | 33 285.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |