| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 11 554.00 | 21 739.00 | 33 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 053.00 | 62 208.00 | 317 845.00 | 380 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 508.00 | 62 208.00 | 538 301.00 | 600 508.00 |
CU Autres participations | 290 914.00 | 50 654.00 | 240 260.00 | 290 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
DH Report à nouveau | -68 627.00 | | | -68 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 428.00 | | | -65 428.00 |
DL TOTAL (I) | 194 031.00 | | | 194 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
EA Autres dettes | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 270.00 | | | 344 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 301.00 | | | 538 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 953.00 | | | 363 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 380.00 | | | 429 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 428.00 | | | -65 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 696.00 | | 8 357.00 | 371 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 403.00 | | 8 357.00 | 338 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 975.00 | 5 579.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975.00 | 5 579.00 | | 5 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 654.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 938.00 | 146 530.00 | 41 407.00 | 187 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 428.00 | 10 985.00 | 32 443.00 | 43 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 918.00 | 167 071.00 | 55 846.00 | 222 918.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 270.00 | 270 419.00 | 73 850.00 | 344 270.00 |