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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 1 555.00 | 4 823.00 | 6 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 144.00 | 1 555.00 | 443 589.00 | 445 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 387.00 | 1 555.00 | 496 832.00 | 498 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
CU Autres participations | 418 914.00 | | 418 914.00 | 418 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
DG Autres réserves | 8 111.00 | 8 584.00 | | 8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 570.00 | -473.00 | | -9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 326 627.00 | 336 197.00 | | 326 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 293.00 | 5 562.00 | | 136 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 4 726.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 452.00 | 1 650.00 | | 18 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 205.00 | 11 939.00 | | 170 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 832.00 | 348 136.00 | | 496 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 168.00 | 13 418.00 | | 135 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 738.00 | 13 891.00 | | 144 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 570.00 | -473.00 | | -9 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 787.00 | | 120 357.00 | 324 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | | 3 018.00 | 3 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 427.00 | | 117 339.00 | 321 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 1 458.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 1 458.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UX Autres créances clients | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |