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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 000.00 | 132.00 | 165 868.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 397.00 | 15 978.00 | 18 419.00 | 34 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 157.00 | 41 764.00 | 505 394.00 | 547 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 225.00 | | 164 225.00 | 164 225.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 731.00 | | 183 731.00 | 183 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 888.00 | 41 764.00 | 689 125.00 | 730 888.00 |
CU Autres participations | 290 914.00 | 25 654.00 | 265 260.00 | 290 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
DH Report à nouveau | -134 055.00 | | | -134 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DL TOTAL (I) | 381 578.00 | | | 381 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
EA Autres dettes | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 547.00 | | | 307 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 125.00 | | | 689 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 192.00 | | | 261 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 489.00 | | 334 489.00 | 334 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 489.00 | | 334 489.00 | 334 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 658.00 | | | 361 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 112.00 | | | 340 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 053.00 | | 167 104.00 | 380 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | | 1 104.00 | 33 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 760.00 | | | 346 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 4 556.00 | | 11 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 4 424.00 | | 11 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 654.00 | | 25 000.00 | 50 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 654.00 | | 25 000.00 | 50 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 490.00 | 140 532.00 | 24 958.00 | 165 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
UX Autres créances clients | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 462.00 | 11 065.00 | 21 397.00 | 32 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 707.00 | 172 861.00 | 55 846.00 | 228 707.00 |
VW T.V.A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 547.00 | 261 192.00 | 46 355.00 | 307 547.00 |