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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 5 975.00 | 27 318.00 | 33 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 696.00 | 5 975.00 | 365 721.00 | 371 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 556.00 | 5 975.00 | 488 581.00 | 494 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
CU Autres participations | 290 914.00 | | 290 914.00 | 290 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
DG Autres réserves | | 8 111.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 459.00 | -9 570.00 | | -1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 168.00 | | | -67 168.00 |
DL TOTAL (I) | 259 459.00 | 326 627.00 | | 259 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 185.00 | 136 293.00 | | 122 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 15 460.00 | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 898.00 | 18 452.00 | | 43 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 123.00 | 170 205.00 | | 229 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 581.00 | 496 832.00 | | 488 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
FG Production vendue services | 320 396.00 | | 320 396.00 | 320 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 545.00 | | 342 545.00 | 342 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 198.00 | | | -103 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 817.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 251.00 | 135 168.00 | | 436 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 419.00 | 144 738.00 | | 503 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 168.00 | -9 570.00 | | -67 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 144.00 | | 54 552.00 | 445 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 000.00 | 338 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 371 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | | 26 915.00 | 6 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 766.00 | | 27 637.00 | 438 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 4 420.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 4 420.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 185.00 | 82 039.00 | 37 856.00 | 122 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
UX Autres créances clients | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 714.00 | 10 915.00 | 37 799.00 | 48 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
VW T.V.A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 123.00 | 151 177.00 | 75 655.00 | 229 123.00 |