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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 415.00 | 6 501.00 | 25 914.00 | 32 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 21 491.00 | 38 925.00 | 60 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 283.00 | 476.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 7 143.00 | 8 264.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 776.00 | 35 419.00 | 77 356.00 | 112 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 268.00 | 492.00 | 64 776.00 | 65 268.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CF Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 086.00 | 492.00 | 149 593.00 | 150 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 862.00 | 35 912.00 | 226 950.00 | 262 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 456.00 | | | -244 456.00 |
DL TOTAL (I) | -144 456.00 | | | -144 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 609.00 | | | 286 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 787.00 | | | 365 787.00 |
ED (V) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 950.00 | | | 226 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 069.00 | 401 470.00 | 628 539.00 | 227 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 069.00 | 401 470.00 | 628 539.00 | 227 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 734.00 | | | 634 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 191.00 | | | 879 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 456.00 | | | -244 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 776.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 286 609.00 | 56 609.00 | 230 000.00 | 286 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 363.00 | 105 587.00 | 3 776.00 | 109 363.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 787.00 | 135 787.00 | 230 000.00 | 365 787.00 |