| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 415.00 | 19 467.00 | 12 948.00 | 32 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 389.00 | 26 441.00 | 12 948.00 | 39 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 698.00 | 26 441.00 | 35 257.00 | 61 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 418.00 | -244 457.00 | | -406 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 298.00 | -161 961.00 | | -78 298.00 |
DL TOTAL (I) | -384 716.00 | -306 418.00 | | -384 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 349.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 591.00 | 370 000.00 | | 405 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 52 509.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912.00 | 22 532.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 973.00 | 445 390.00 | | 419 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 257.00 | 138 972.00 | | 35 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 382.00 | 75 390.00 | | 14 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 349.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | 2 773.00 | | 9 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 300.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 300.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 883.00 | 305.00 | | 27 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 223.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 789.00 | 12 755.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690.00 | 13 283.00 | | 30 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 450.00 | -12 983.00 | | -30 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775.00 | 566 883.00 | | 9 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 072.00 | 728 845.00 | | 88 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 298.00 | -161 961.00 | | -78 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 825.00 | 39 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 750.00 | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 847.00 | 15 625.00 | 24 031.00 | 34 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 984.00 | 6 483.00 | | 12 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 8 589.00 | 20 750.00 | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 553.00 | 3 281.00 | 2 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 405 591.00 | | 405 591.00 | 405 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 973.00 | 14 382.00 | 405 591.00 | 419 973.00 |