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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 415.00 | 25 950.00 | 6 465.00 | 32 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 389.00 | 32 924.00 | 6 465.00 | 39 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 714.00 | 32 924.00 | 10 790.00 | 43 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 716.00 | -406 418.00 | | -484 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 272.00 | -78 298.00 | | -29 272.00 |
DL TOTAL (I) | -413 988.00 | -384 716.00 | | -413 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 513.00 | 405 591.00 | | 410 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 11 400.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109.00 | 2 912.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 778.00 | 419 973.00 | | 424 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790.00 | 35 257.00 | | 10 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 778.00 | 14 382.00 | | 14 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 142.00 | 9 270.00 | | 9 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 240.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 27 883.00 | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 30 690.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -30 450.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855.00 | 9 775.00 | | 11 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 126.00 | 88 072.00 | | 41 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 272.00 | -78 298.00 | | -29 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 441.00 | 6 483.00 | | 26 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 467.00 | 6 483.00 | | 19 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 410 513.00 | 513.00 | 410 000.00 | 410 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 778.00 | 14 778.00 | 410 000.00 | 424 778.00 |