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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 415.00 | 12 984.00 | 19 431.00 | 32 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 723.00 | 19 134.00 | 8 589.00 | 27 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 727.00 | 571.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 214.00 | 34 846.00 | 32 367.00 | 67 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 818.00 | 34 846.00 | 138 972.00 | 173 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 456.00 | | | -244 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 961.00 | | | -161 961.00 |
DL TOTAL (I) | -306 418.00 | | | -306 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 390.00 | | | 445 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 936.00 | 527 503.00 | 555 439.00 | 27 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 936.00 | 527 503.00 | 555 439.00 | 27 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 011.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 982.00 | | | -12 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 883.00 | | | 566 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 844.00 | | | 728 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 961.00 | | | -161 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 562.00 | 67 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 32 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 693.00 | 27 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | 3 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 419.00 | 44 766.00 | 45 339.00 | 35 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 501.00 | 6 483.00 | | 6 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | 30 336.00 | 32 693.00 | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 7 946.00 | 12 645.00 | 7 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 390.00 | 75 390.00 | 370 000.00 | 445 390.00 |