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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 352.00 | 39 389.00 | 172 963.00 | 212 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 682.00 | 39 389.00 | 192 293.00 | 231 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 988.00 | -484 716.00 | | -513 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 142.00 | -29 272.00 | | -21 142.00 |
DL TOTAL (I) | -435 129.00 | -413 988.00 | | -435 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 68.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 770.00 | 410 513.00 | | 590 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 10 088.00 | | 36 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 423.00 | 424 778.00 | | 627 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 293.00 | 10 790.00 | | 192 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 423.00 | 14 778.00 | | 37 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 68.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 142.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 2 699.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 2 699.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | -1 275.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850.00 | 11 855.00 | | 2 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 992.00 | 41 126.00 | | 23 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 142.00 | -29 272.00 | | -21 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 389.00 | | 172 963.00 | 39 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | 24 163.00 | 6 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 148 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 924.00 | 6 465.00 | | 32 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 950.00 | 6 465.00 | | 25 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 590 770.00 | 770.00 | | 590 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 568.00 | 8 768.00 | 148 800.00 | 157 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 423.00 | 37 423.00 | | 627 423.00 |