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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 4 359.00 | 8 718.00 | 13 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 024 117.00 | 4 359.00 | 140 019 758.00 | 140 024 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 994.00 | | 263 994.00 | 263 994.00 |
BZ Autres créances | 3 544 347.00 | | 3 544 347.00 | 3 544 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 444.00 | | 3 809 444.00 | 3 809 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 682 132.00 | 4 359.00 | 144 677 773.00 | 144 682 132.00 |
CU Autres participations | 139 973 998.00 | | 139 973 998.00 | 139 973 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 848 571.00 | | 848 571.00 | 848 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 468 593.00 | | | 55 468 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 467 593.00 | | | 55 467 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 213.00 | | | -1 480 213.00 |
DL TOTAL (I) | 109 455 973.00 | | | 109 455 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 833.00 | | | 2 590 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
EA Autres dettes | 2 385 590.00 | | | 2 385 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 221 800.00 | | | 35 221 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 677 773.00 | | | 144 677 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 788.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 588.00 | | | -68 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 352 038.00 | | | -2 352 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 373.00 | | | 1 502 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 213.00 | | | -1 480 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 024 117.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 011 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 024 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 011 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590 833.00 | 2 590 833.00 | | 2 590 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 590.00 | 2 385 590.00 | | 2 385 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
UX Autres créances clients | 263 994.00 | | | 263 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 401 818.00 | | | 401 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 370.00 | | | 1 258 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884 115.00 | | | 1 884 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 382.00 | 3 808 341.00 | 37 042.00 | 3 845 382.00 |
VW T.V.A. | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 221 800.00 | 5 221 800.00 | | 35 221 800.00 |