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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 499 240.00 | | 7 499 240.00 | 7 499 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 988 179.00 | 13 078.00 | 149 975 101.00 | 149 988 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
BZ Autres créances | 74 859 202.00 | 366 665.00 | 74 492 537.00 | 74 859 202.00 |
CF Disponibilités | 7 394 793.00 | | 7 394 793.00 | 7 394 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 331 851.00 | 366 665.00 | 81 965 186.00 | 82 331 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 276 898.00 | 379 743.00 | 233 897 155.00 | 234 276 898.00 |
CU Autres participations | 142 475 861.00 | | 142 475 861.00 | 142 475 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 956 868.00 | | 1 956 868.00 | 1 956 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 830 552.00 | 55 468 593.00 | | 60 830 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 829 552.00 | 55 467 593.00 | | 60 829 552.00 |
DH Report à nouveau | -2 453 160.00 | -1 480 213.00 | | -2 453 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 829.00 | -972 947.00 | | 371 829.00 |
DL TOTAL (I) | 119 578 772.00 | 108 483 026.00 | | 119 578 772.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32 053 125.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 56 132 397.00 | | | 56 132 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 293 899.00 | 3 412 990.00 | | 44 293 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 150.00 | 378 573.00 | | 88 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 043.00 | 25 357.00 | | 15 043.00 |
EA Autres dettes | 3 788 894.00 | 3 721 038.00 | | 3 788 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 318 383.00 | 39 591 083.00 | | 104 318 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 897 155.00 | 158 074 109.00 | | 233 897 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 269 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 723 918.00 | | | 5 723 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735 425.00 | | | 5 735 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 239.00 | 11 677.00 | | 113 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723 918.00 | | | 5 723 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 665.00 | | | 366 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203 822.00 | 11 677.00 | | 6 203 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 398.00 | -11 677.00 | | -468 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 726 585.00 | -2 672 834.00 | | -1 726 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 354.00 | 47 294.00 | | 10 068 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 525.00 | 1 020 241.00 | | 9 696 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 829.00 | -972 947.00 | | 371 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 525 980.00 | | 13 223 158.00 | 142 525 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760 960.00 | 149 975 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760 960.00 | 149 988 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 512 903.00 | | 13 223 158.00 | 142 512 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718.00 | 4 359.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 4 359.00 | | 8 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 665.00 | 366 665.00 | | 366 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 665.00 | 366 665.00 | | 366 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 665.00 | 366 665.00 | | 366 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 56 132 397.00 | 1 132 397.00 | | 56 132 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499 240.00 | | 7 499 240.00 | 7 499 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VB T. V. A. | 366 665.00 | | 366 665.00 | 366 665.00 |
VC Groupe et associés | 73 643 831.00 | | 73 643 831.00 | 73 643 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 899.00 | 313 077.00 | 980 822.00 | 1 293 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000 000.00 | 7 845 000.00 | 20 920 000.00 | 43 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 788 894.00 | | 3 788 894.00 | 3 788 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000 000.00 | | | 98 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 246 761.00 | | | 34 246 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 737.00 | 683 737.00 | | 683 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 436 298.00 | 926 562.00 | 81 509 736.00 | 82 436 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 318 383.00 | 9 393 667.00 | 25 689 716.00 | 104 318 383.00 |