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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 8 718.00 | 4 359.00 | 13 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 525 980.00 | 8 718.00 | 142 517 262.00 | 142 525 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 444 320.00 | | 14 444 320.00 | 14 444 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 460 689.00 | | 14 460 689.00 | 14 460 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 082 828.00 | 8 718.00 | 158 074 109.00 | 158 082 828.00 |
CU Autres participations | 142 475 861.00 | | 142 475 861.00 | 142 475 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 096 159.00 | | 1 096 159.00 | 1 096 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 468 593.00 | 55 468 593.00 | | 55 468 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 467 593.00 | 55 467 593.00 | | 55 467 593.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 213.00 | | | -1 480 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 947.00 | -1 480 213.00 | | -972 947.00 |
DL TOTAL (I) | 108 483 026.00 | 109 455 973.00 | | 108 483 026.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 053 125.00 | 30 000 000.00 | | 32 053 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134 028.00 | 2 590 833.00 | | 7 134 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 573.00 | 126 557.00 | | 378 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 59 761.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | | 2 385 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 591 083.00 | 35 221 800.00 | | 39 591 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 074 109.00 | 144 677 772.00 | | 158 074 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675.00 | 6 376.00 | 10 052.00 | 3 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675.00 | 6 376.00 | 10 052.00 | 3 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 634 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | 68 588.00 | | 11 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | 68 588.00 | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 677.00 | -68 588.00 | | -11 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672 834.00 | -2 352 038.00 | | -2 672 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 294.00 | 22 160.00 | | 47 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 241.00 | 1 502 373.00 | | 1 020 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 947.00 | -1 480 213.00 | | -972 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 024 117.00 | | 10 001 103.00 | 140 024 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 499 240.00 | 142 512 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499 240.00 | 142 525 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 011 040.00 | | 10 001 103.00 | 140 011 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 053 125.00 | | 32 053 125.00 | 32 053 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 573.00 | 378 573.00 | | 378 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 042.00 | 1.00 | 37 041.00 | 37 042.00 |
VB T. V. A. | 366 665.00 | 366 666.00 | | 366 665.00 |
VC Groupe et associés | 10 885 054.00 | 10 885 054.00 | | 10 885 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412 990.00 | 3 412 990.00 | | 3 412 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 721 038.00 | 3 721 038.00 | | 3 721 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084 472.00 | 1 084 472.00 | | 1 084 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 130.00 | 2 108 130.00 | | 2 108 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 481 362.00 | 14 444 321.00 | 37 041.00 | 14 481 362.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 591 084.00 | 7 537 959.00 | 32 053 125.00 | 39 591 084.00 |