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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 809.00 | 27 049.00 | 760.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499 240.00 | | 7 499 240.00 | 7 499 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 530 554.00 | 40 127.00 | 150 490 428.00 | 150 530 554.00 |
BZ Autres créances | 74 279 115.00 | 366 665.00 | 73 912 450.00 | 74 279 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 752 016.00 | | 11 752 016.00 | 11 752 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 050 887.00 | 366 665.00 | 120 684 222.00 | 121 050 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 252 682.00 | 406 792.00 | 272 845 890.00 | 273 252 682.00 |
CU Autres participations | 142 990 428.00 | | 142 990 428.00 | 142 990 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 671 240.00 | | 1 671 240.00 | 1 671 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 897 552.00 | 60 897 552.00 | | 60 897 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 102 552.00 | 62 102 552.00 | | 62 102 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 040 806.00 | -121 884 879.00 | | -9 040 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 162.00 | 112 844 074.00 | | 2 302 162.00 |
DL TOTAL (I) | 116 261 461.00 | 113 959 298.00 | | 116 261 461.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 193 425.00 | 56 192 642.00 | | 56 193 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 277 905.00 | 85 297 062.00 | | 71 277 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 212 055.00 | | | 15 212 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 121.00 | 99 722.00 | | 193 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 028.00 | 14 998.00 | | 15 028.00 |
EA Autres dettes | 3 692 895.00 | 3 692 895.00 | | 3 692 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 584 429.00 | 145 297 319.00 | | 146 584 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 845 890.00 | 269 256 618.00 | | 272 845 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 690 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 666 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -21 405.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103 053.00 | | | -1 103 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 304.00 | 119 149 739.00 | | 8 400 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 142.00 | 6 305 665.00 | | 6 098 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 162.00 | 112 844 074.00 | | 2 302 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 461 530.00 | | 69 024.00 | 150 461 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 489 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 530 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 420 644.00 | | 69 024.00 | 150 420 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 857.00 | 9 270.00 | | 30 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 779.00 | 9 270.00 | | 17 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 499 392.00 | 499 392.00 | | 499 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 665.00 | 366 665.00 | | 366 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032 910.00 | 4 666 245.00 | 366 665.00 | 5 032 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032 910.00 | 4 666 245.00 | 366 665.00 | 5 032 910.00 |
UG ‐ Financières | | 4 666 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 56 193 425.00 | 1 193 425.00 | 55 000 000.00 | 56 193 425.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 212 055.00 | 212 055.00 | | 15 212 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499 240.00 | | 7 499 240.00 | 7 499 240.00 |
VB T. V. A. | 366 665.00 | | 366 665.00 | 366 665.00 |
VC Groupe et associés | 73 584 188.00 | | 73 584 188.00 | 73 584 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 905.00 | 4 257.00 | 4 578 649.00 | 4 582 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 695 000.00 | 16 480 000.00 | 50 215 000.00 | 66 695 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 895.00 | | 3 692 895.00 | 3 692 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230 000.00 | | | 5 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 262.00 | 328 262.00 | | 328 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 798 111.00 | 348 018.00 | 81 450 093.00 | 81 798 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 584 429.00 | 18 097 886.00 | 113 486 543.00 | 146 584 429.00 |