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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 809.00 | 17 779.00 | 10 029.00 | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499 240.00 | 499 392.00 | 6 999 848.00 | 7 499 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 461 530.00 | 4 697 102.00 | 145 764 429.00 | 150 461 530.00 |
BZ Autres créances | 96 074 843.00 | 366 665.00 | 95 708 178.00 | 96 074 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 009 224.00 | | 26 009 224.00 | 26 009 224.00 |
CF Disponibilités | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 323 201.00 | 366 665.00 | 121 956 535.00 | 122 323 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 320 385.00 | 5 063 767.00 | 269 256 618.00 | 274 320 385.00 |
CU Autres participations | 142 921 404.00 | 4 166 853.00 | 138 754 551.00 | 142 921 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 535 654.00 | | 1 535 654.00 | 1 535 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 897 552.00 | 60 897 552.00 | | 60 897 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 102 552.00 | 62 102 552.00 | | 62 102 552.00 |
DH Report à nouveau | -121 884 879.00 | -2 081 332.00 | | -121 884 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 844 074.00 | -119 803 548.00 | | 112 844 074.00 |
DL TOTAL (I) | 113 959 298.00 | 1 115 225.00 | | 113 959 298.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 192 642.00 | 57 346 164.00 | | 56 192 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 297 062.00 | 92 364 989.00 | | 85 297 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 722.00 | 358 747.00 | | 99 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | 15 043.00 | | 14 998.00 |
EA Autres dettes | 3 692 895.00 | 3 935 064.00 | | 3 692 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 297 319.00 | 154 020 008.00 | | 145 297 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 256 618.00 | 165 135 232.00 | | 269 256 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 324.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 615 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 149 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 166 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 502 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 865 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 405.00 | 356 280.00 | | 21 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 405.00 | 356 280.00 | | 21 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 405.00 | -356 280.00 | | -21 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 149 739.00 | 6 465 993.00 | | 119 149 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 665.00 | 126 269 541.00 | | 6 305 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 844 074.00 | -119 803 548.00 | | 112 844 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 248 792.00 | | 212 738.00 | 150 248 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 420 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 461 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 207 906.00 | | 212 738.00 | 150 207 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 587.00 | 9 270.00 | | 21 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 9 270.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 999 392.00 | 5 500 000.00 | 499 392.00 | 5 999 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 665.00 | 366 665.00 | | 366 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 532 910.00 | 115 500 000.00 | 5 032 910.00 | 120 532 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 532 910.00 | 115 500 000.00 | 5 032 910.00 | 120 532 910.00 |
UG ‐ Financières | | 115 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 56 192 642.00 | 1 192 642.00 | 55 000 000.00 | 56 192 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499 240.00 | | 7 499 240.00 | 7 499 240.00 |
VB T. V. A. | 366 665.00 | | 366 665.00 | 366 665.00 |
VC Groupe et associés | 94 948 302.00 | -1 209.00 | 94 949 511.00 | 94 948 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372 062.00 | 81 958.00 | 3 290 104.00 | 3 372 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 925 000.00 | 5 230 000.00 | 76 695 000.00 | 81 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 895.00 | | 3 692 895.00 | 3 692 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230 000.00 | | | 8 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 737.00 | 683 737.00 | | 683 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 603 013.00 | 787 597.00 | 102 815 416.00 | 103 603 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 297 319.00 | 6 619 321.00 | 138 677 998.00 | 145 297 319.00 |