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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 600.00 | 18.00 | 33 581.00 | 33 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 145.00 | 18.00 | 1 962 126.00 | 1 962 145.00 |
BZ Autres créances | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 145.00 | 18.00 | 1 962 126.00 | 1 962 145.00 |
CU Autres participations | 1 914 355.00 | | 1 914 355.00 | 1 914 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 818.00 | | | -25 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 818.00 | | | -25 818.00 |
DL TOTAL (I) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 990.00 | | | 1 329 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 355.00 | | | 524 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 945.00 | | | 1 887 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 126.00 | | | 1 962 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 955.00 | | | 557 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 789.00 | | | -7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 066.00 | | | 370 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 818.00 | | | -25 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 145.00 | | | 1 962 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 545.00 | | | 1 928 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 355.00 | 524 355.00 | | 524 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 990.00 | | | 1 329 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 329 990.00 | | | 1 329 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
VP Divers | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 945.00 | 557 955.00 | | 1 887 945.00 |