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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 295.00 | 36 536.00 | 54 758.00 | 91 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | 376.00 | 13 813.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 069.00 | 36 913.00 | 2 256 156.00 | 2 293 069.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 856.00 | 36 913.00 | 2 264 942.00 | 2 301 856.00 |
CU Autres participations | 1 942 584.00 | | 1 942 584.00 | 1 942 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 967.00 | | | 314 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
DL TOTAL (I) | 506 229.00 | | | 506 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 156.00 | | | 1 114 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 070.00 | | | 631 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 713.00 | | | 1 758 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 942.00 | | | 2 264 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 334.00 | | | 753 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 864.00 | | | -8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 070.00 | | | 2 293 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 774.00 | | | 2 201 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 278.00 | 18 259.00 | | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 18 259.00 | | 18 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | | 14 190.00 |