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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 295.00 | 73 055.00 | 18 240.00 | 91 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | 2 063.00 | 12 127.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 069.00 | 75 118.00 | 2 217 951.00 | 2 293 069.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 353.00 | 75 118.00 | 2 227 235.00 | 2 302 353.00 |
CU Autres participations | 1 942 584.00 | | 1 942 584.00 | 1 942 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 641.00 | | | 495 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
DL TOTAL (I) | 701 504.00 | | | 701 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 022.00 | | | 896 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 905.00 | | | 622 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 730.00 | | | 1 525 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 235.00 | | | 2 227 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 708.00 | | | 629 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 863.00 | | | 95 863.00 |