| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | 2 089.00 | 12 100.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 069.00 | 93 385.00 | 2 163 684.00 | 2 257 069.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 195.00 | 93 385.00 | 2 166 809.00 | 2 260 195.00 |
CU Autres participations | 1 942 584.00 | | 1 942 584.00 | 1 942 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 504.00 | | | 591 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
DL TOTAL (I) | 772 205.00 | | | 772 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 085.00 | | | 786 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 969.00 | | | 601 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 603.00 | | | 1 394 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 809.00 | | | 2 166 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 517.00 | | | 608 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 070.00 | | | 2 293 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 2 165 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 2 257 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 774.00 | | | 2 201 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 055.00 | 18 240.00 | 91 296.00 | 73 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 055.00 | 18 240.00 | 91 296.00 | 73 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 086.00 | | | 786 086.00 |
VI Groupe et associés | 591 459.00 | 591 459.00 | | 591 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 604.00 | 608 518.00 | | 1 394 604.00 |