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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 296.00 | 54 796.00 | 36 500.00 | 91 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 187 584.00 | | 2 187 584.00 | 2 187 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | 1 584.00 | 12 606.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 070.00 | 56 380.00 | 2 236 690.00 | 2 293 070.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 905.00 | 56 380.00 | 2 252 525.00 | 2 308 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 230.00 | 314 968.00 | | 396 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 411.00 | 81 262.00 | | 99 411.00 |
DL TOTAL (I) | 605 641.00 | 506 230.00 | | 605 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 378.00 | 1 114 156.00 | | 1 005 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 860.00 | 631 070.00 | | 639 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 960.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 884.00 | 1 758 713.00 | | 1 646 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 525.00 | 2 264 943.00 | | 2 252 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 536.00 | -8 864.00 | | -7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 989.00 | 99 991.00 | | 119 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 578.00 | 18 729.00 | | 20 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 411.00 | 81 262.00 | | 99 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 070.00 | | | 2 293 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 774.00 | | | 2 201 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 537.00 | 18 259.00 | | 36 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 537.00 | 18 259.00 | | 36 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 378.00 | 219 292.00 | 333 327.00 | 1 005 378.00 |
VI Groupe et associés | 594 372.00 | 594 372.00 | | 594 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 259.00 | 7 069.00 | 259 190.00 | 266 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 884.00 | 860 798.00 | 333 327.00 | 1 646 884.00 |