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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
AN Terrains | 12 020.00 | 1 464.00 | 10 556.00 | 12 020.00 |
AP Constructions | 28 409.00 | 5 199.00 | 23 210.00 | 28 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 617.00 | 8 367.00 | 28 250.00 | 36 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 289.00 | 11 474.00 | 69 815.00 | 81 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 306.00 | 26 505.00 | 403 801.00 | 430 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 490.00 | | 120 490.00 | 120 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 796.00 | 26 505.00 | 524 291.00 | 550 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DL TOTAL (I) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 987.00 | | | 253 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 536.00 | | | 450 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 291.00 | | | 524 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 692.00 | | | 237 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 430 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 158 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 954.00 | 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 954.00 | 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 415.00 | 39 571.00 | 163 526.00 | 252 415.00 |
VI Groupe et associés | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VP Divers | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 536.00 | 237 692.00 | 163 526.00 | 450 536.00 |