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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
AN Terrains | 23 495.00 | 8 536.00 | 14 960.00 | 23 495.00 |
AP Constructions | 54 681.00 | 23 990.00 | 30 691.00 | 54 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 765.00 | 29 159.00 | 46 606.00 | 75 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 696.00 | 53 932.00 | 54 763.00 | 108 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 657.00 | 115 618.00 | 427 040.00 | 542 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CF Disponibilités | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 871.00 | 115 618.00 | 579 254.00 | 694 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 462.00 | 82 882.00 | | 104 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | 21 581.00 | | 1 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 615.00 | 4 048.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 113 149.00 | 111 811.00 | | 113 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 125.00 | 208 502.00 | | 305 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | 62 528.00 | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | 61 741.00 | | 15 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 483.00 | 63 385.00 | | 52 483.00 |
EA Autres dettes | 52 053.00 | 50 400.00 | | 52 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 104.00 | 446 556.00 | | 466 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 254.00 | 560 066.00 | | 579 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 870.00 | 296 948.00 | | 233 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 517.00 | 12 184.00 | | 25 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 996.00 | | 29 596.00 | 521 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 935.00 | 542 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 935.00 | 262 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 977.00 | | 29 596.00 | 241 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 624.00 | 28 299.00 | 7 305.00 | 94 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 624.00 | 28 299.00 | 7 305.00 | 94 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 660.00 | 66 660.00 | 91 000.00 | 157 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 465.00 | 6 231.00 | 141 234.00 | 147 465.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VP Divers | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 104.00 | 233 870.00 | 232 234.00 | 466 104.00 |