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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
AN Terrains | 23 495.00 | 11 233.00 | 12 263.00 | 23 495.00 |
AP Constructions | 61 155.00 | 32 083.00 | 29 072.00 | 61 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 330.00 | 33 912.00 | 47 418.00 | 81 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 006.00 | 63 909.00 | 51 097.00 | 115 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 006.00 | 141 136.00 | 419 869.00 | 561 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CF Disponibilités | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 420.00 | 141 136.00 | 622 284.00 | 763 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 235.00 | 104 462.00 | | 106 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | 1 772.00 | | -5 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 033.00 | 3 615.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 107 633.00 | 113 149.00 | | 107 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 429.00 | 305 125.00 | | 364 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 224.00 | 40 916.00 | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 15 527.00 | | 21 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 818.00 | 52 483.00 | | 66 818.00 |
EA Autres dettes | 21 953.00 | 52 053.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 651.00 | 466 104.00 | | 514 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 284.00 | 579 254.00 | | 622 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 278.00 | 233 870.00 | | 229 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 544.00 | 25 517.00 | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 657.00 | | 20 926.00 | 542 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 561 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 280 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 638.00 | | 20 926.00 | 262 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 618.00 | 28 096.00 | 2 577.00 | 115 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 618.00 | 28 096.00 | 2 577.00 | 115 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 885.00 | 73 513.00 | 285 372.00 | 358 885.00 |
VI Groupe et associés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 650.00 | 229 278.00 | 285 372.00 | 514 650.00 |