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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
AN Terrains | 17 866.00 | 5 832.00 | 12 035.00 | 17 866.00 |
AP Constructions | 37 023.00 | 17 234.00 | 19 789.00 | 37 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 25 557.00 | 51 357.00 | 76 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 173.00 | 46 001.00 | 64 172.00 | 110 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 996.00 | 94 624.00 | 427 373.00 | 521 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 2.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 690.00 | 94 624.00 | 560 066.00 | 654 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 882.00 | 64 455.00 | | 82 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 581.00 | 18 427.00 | | 21 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 111 811.00 | 86 182.00 | | 111 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 15 000.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 15 000.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 502.00 | 244 332.00 | | 208 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 528.00 | 73 131.00 | | 62 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 741.00 | 46 740.00 | | 61 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 385.00 | 59 501.00 | | 63 385.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 35 400.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 556.00 | 459 105.00 | | 446 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 066.00 | 560 286.00 | | 560 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 948.00 | 262 787.00 | | 296 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 184.00 | 1 959.00 | | 12 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 349.00 | | 63 523.00 | 469 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 876.00 | 521 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 241 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 330.00 | | 63 523.00 | 189 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 245.00 | 40 098.00 | 6 720.00 | 61 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | 40 098.00 | 6 720.00 | 61 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 700.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 700.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 318.00 | 46 710.00 | 149 608.00 | 196 318.00 |
VI Groupe et associés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 556.00 | 296 948.00 | 149 608.00 | 446 556.00 |