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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
AN Terrains | 17 356.00 | 3 424.00 | 13 932.00 | 17 356.00 |
AP Constructions | 39 246.00 | 11 765.00 | 27 482.00 | 39 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 617.00 | 18 065.00 | 18 551.00 | 36 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 111.00 | 27 992.00 | 68 119.00 | 96 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 349.00 | 61 245.00 | 408 104.00 | 469 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 532.00 | 61 245.00 | 560 286.00 | 621 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | 64 755.00 | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 86 182.00 | 67 755.00 | | 86 182.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 332.00 | 253 987.00 | | 244 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 131.00 | 89 742.00 | | 73 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | 38 728.00 | | 46 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 501.00 | 64 496.00 | | 59 501.00 |
EA Autres dettes | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 105.00 | 450 536.00 | | 459 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 286.00 | 524 291.00 | | 560 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 787.00 | 237 692.00 | | 262 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | 1 572.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 306.00 | | 39 409.00 | 430 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 469 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 189 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 336.00 | | 31 360.00 | 158 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 505.00 | 34 890.00 | 149.00 | 26 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 34 890.00 | 149.00 | 26 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 373.00 | 46 055.00 | 196 318.00 | 242 373.00 |
VI Groupe et associés | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 105.00 | 262 787.00 | 196 318.00 | 459 105.00 |