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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 99.00 | 510.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 632.00 | 46 112.00 | 434 520.00 | 480 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 328.00 | 5 998.00 | 62 329.00 | 68 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 070.00 | 52 209.00 | 498 860.00 | 551 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 278.00 | | 289 278.00 | 289 278.00 |
BZ Autres créances | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
CF Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 758.00 | | 597 758.00 | 597 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 829.00 | 52 209.00 | 1 096 619.00 | 1 148 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DL TOTAL (I) | 201 250.00 | 100 000.00 | | 201 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 368.00 | | | 895 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 619.00 | 100 000.00 | | 1 096 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 242.00 | | 1 096 242.00 | 1 096 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 242.00 | | 1 096 242.00 | 1 096 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 209.00 | |
GE Autres charges | | | 29 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 768.00 | | | -180 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 128.00 | | | 1 099 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 877.00 | | | 997 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 132.00 | 265 132.00 | | 265 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 278.00 | | | 289 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
VC Groupe et associés | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VP Divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 157.00 | 585 657.00 | 1 500.00 | 587 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 368.00 | 355 368.00 | 540 000.00 | 895 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |