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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 508.00 | 449 068.00 | 499 440.00 | 948 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 766.00 | 44 176.00 | 40 590.00 | 84 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 385.00 | 493 854.00 | 541 530.00 | 1 035 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 009.00 | 852.00 | 413 157.00 | 414 009.00 |
BZ Autres créances | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
CF Disponibilités | 258 090.00 | | 258 090.00 | 258 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 093.00 | 852.00 | 776 241.00 | 777 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 478.00 | 494 706.00 | 1 317 772.00 | 1 812 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 340.00 | 444 930.00 | | 460 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | 240 410.00 | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 652 802.00 | 795 340.00 | | 652 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 702.00 | 372 860.00 | | 244 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 810.00 | 354 931.00 | | 306 810.00 |
EA Autres dettes | 53 457.00 | 196 683.00 | | 53 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 969.00 | 1 034 474.00 | | 664 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 772.00 | 1 829 815.00 | | 1 317 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 969.00 | 1 034 474.00 | | 604 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 234.00 | | 2 657 234.00 | 2 657 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 234.00 | | 2 657 234.00 | 2 657 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 122 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 555.00 | 4 370.00 | | 32 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 530.00 | 121 839.00 | | -11 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 831.00 | 4 218 860.00 | | 2 714 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 369.00 | 3 978 449.00 | | 2 632 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 461.00 | 240 410.00 | | 82 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 918.00 | | 34 466.00 | 1 000 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 808.00 | | 34 466.00 | 998 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 154.00 | 152 700.00 | | 341 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 104.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 648.00 | 152 596.00 | | 340 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 577.00 | 571.00 | 23 296.00 | 23 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 577.00 | 571.00 | 23 296.00 | 23 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 577.00 | 571.00 | 23 296.00 | 23 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 23 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 807.00 | 412 807.00 | | 412 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VC Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VI Groupe et associés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 503.00 | 519 003.00 | 1 500.00 | 520 503.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 969.00 | 604 969.00 | 60 000.00 | 664 969.00 |