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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 695.00 | 586 664.00 | 380 031.00 | 966 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 807.00 | 57 032.00 | 31 775.00 | 88 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 613.00 | 644 306.00 | 783 306.00 | 1 427 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 527.00 | 8 780.00 | 534 746.00 | 543 527.00 |
BZ Autres créances | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
CF Disponibilités | 658 295.00 | | 658 295.00 | 658 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 603.00 | 8 780.00 | 1 321 823.00 | 1 330 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 217.00 | 653 087.00 | 2 105 129.00 | 2 758 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 802.00 | 460 340.00 | | 542 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 564.00 | 82 461.00 | | 263 564.00 |
DL TOTAL (I) | 916 366.00 | 652 802.00 | | 916 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 772.00 | 244 702.00 | | 627 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 880.00 | 306 810.00 | | 345 880.00 |
EA Autres dettes | 215 109.00 | 53 457.00 | | 215 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 763.00 | 664 969.00 | | 1 188 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 129.00 | 1 317 772.00 | | 2 105 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 763.00 | 604 969.00 | | 1 188 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 726.00 | | 3 916 726.00 | 3 916 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 726.00 | | 3 916 726.00 | 3 916 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 218 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | 32 555.00 | | 18 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 577.00 | 50 732.00 | | 74 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 368.00 | -11 530.00 | | 114 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 767.00 | 2 714 831.00 | | 3 978 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 203.00 | 2 632 369.00 | | 3 715 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 564.00 | 82 461.00 | | 263 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 385.00 | | 392 228.00 | 1 035 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 275.00 | | 22 228.00 | 1 033 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 370 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 854.00 | 150 452.00 | | 493 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 244.00 | 150 452.00 | | 493 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 8 396.00 | 468.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 8 396.00 | 468.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 8 396.00 | 468.00 | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 396.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 772.00 | 627 772.00 | | 627 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 818.00 | 236 818.00 | | 236 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 429.00 | | | 540 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
VC Groupe et associés | 879.00 | | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VP Divers | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 808.00 | 672 308.00 | 371 500.00 | 1 043 808.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 763.00 | 1 188 763.00 | | 1 188 763.00 |