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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 12 459.00 | 9 441.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 147.00 | 12 459.00 | 622 688.00 | 635 147.00 |
BT Marchandises | 779 695.00 | | 779 695.00 | 779 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 276.00 | | 879 276.00 | 879 276.00 |
BZ Autres créances | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 153.00 | | 1 800 153.00 | 1 800 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 300.00 | 12 459.00 | 2 422 841.00 | 2 435 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 17 440.00 | 8 162.00 | | 17 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 536.00 | 145 278.00 | | 141 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 778.00 | 1 350 240.00 | | 1 355 778.00 |
DP Provisions pour risques | 52 999.00 | 97 013.00 | | 52 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 999.00 | 97 013.00 | | 52 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 586.00 | 343 346.00 | | 300 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 787.00 | 458.00 | | 49 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 156.00 | 626 825.00 | | 499 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 828.00 | 102 993.00 | | 132 828.00 |
EA Autres dettes | 31 709.00 | 25 727.00 | | 31 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 066.00 | 1 099 349.00 | | 1 014 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 841.00 | 2 546 602.00 | | 2 422 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 643.00 | | 3 200 643.00 | 3 200 643.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 643.00 | | 3 200 643.00 | 3 200 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 232 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | 2.00 | | 6 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 013.00 | 66 502.00 | | 97 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 540.00 | 86 504.00 | | 102 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 999.00 | 97 013.00 | | 52 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 710.00 | 97 013.00 | | 66 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 830.00 | -10 509.00 | | 35 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | 57 726.00 | | 29 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 873.00 | 3 024 819.00 | | 3 492 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 337.00 | 2 879 541.00 | | 3 351 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 536.00 | 145 278.00 | | 141 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 147.00 | | | 635 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 347.00 | | | 587 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079.00 | 4 380.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 4 380.00 | | 8 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 013.00 | 52 999.00 | 97 013.00 | 97 013.00 |
6T Sur comptes clients | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 618.00 | 52 999.00 | 283 618.00 | 283 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 999.00 | 97 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 156.00 | 499 156.00 | | 499 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 879 276.00 | 879 276.00 | | 879 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 586.00 | 300 586.00 | | 300 586.00 |
VI Groupe et associés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 168.00 | 992 268.00 | 25 900.00 | 1 018 168.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 066.00 | 1 014 066.00 | | 1 014 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |