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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 16 839.00 | 5 061.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 646.00 | 16 839.00 | 618 807.00 | 635 646.00 |
BT Marchandises | 952 820.00 | 89 936.00 | 862 883.00 | 952 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 499.00 | 51 311.00 | 1 172 188.00 | 1 223 499.00 |
BZ Autres créances | 609 117.00 | | 609 117.00 | 609 117.00 |
CF Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 629.00 | 141 247.00 | 2 668 382.00 | 2 809 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 275.00 | 158 086.00 | 3 287 189.00 | 3 445 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 158 976.00 | 17 440.00 | | 158 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 228.00 | 141 536.00 | | 217 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 004.00 | 1 355 776.00 | | 1 573 004.00 |
DP Provisions pour risques | 113 295.00 | 52 999.00 | | 113 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 295.00 | 52 999.00 | | 113 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 447.00 | 300 586.00 | | 448 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 713.00 | 49 787.00 | | 131 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 204.00 | 499 156.00 | | 612 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 599.00 | 132 828.00 | | 188 599.00 |
EA Autres dettes | 219 927.00 | 31 709.00 | | 219 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 890.00 | 1 014 066.00 | | 1 600 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 189.00 | 2 422 841.00 | | 3 287 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 563.00 | | 3 262 563.00 | 3 262 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 563.00 | | 3 262 563.00 | 3 262 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 6 627.00 | | 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 999.00 | 97 013.00 | | 52 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 288.00 | 102 540.00 | | 53 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 13 711.00 | | 3 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 295.00 | 52 999.00 | | 113 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 910.00 | 66 710.00 | | 116 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 622.00 | 35 830.00 | | -63 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 038.00 | 29 930.00 | | 58 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 609.00 | 3 492 873.00 | | 3 318 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 381.00 | 3 351 337.00 | | 3 101 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 228.00 | 141 536.00 | | 217 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 147.00 | | 499.00 | 635 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 347.00 | | | 587 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | 499.00 | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459.00 | 4 380.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 459.00 | 4 380.00 | | 12 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 999.00 | 113 295.00 | 52 999.00 | 52 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 999.00 | 254 542.00 | 52 999.00 | 52 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 295.00 | 52 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 204.00 | 612 204.00 | | 612 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 927.00 | 219 927.00 | | 219 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 499.00 | 1 223 499.00 | | 1 223 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 447.00 | 448 447.00 | | 448 447.00 |
VI Groupe et associés | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 465.00 | 508 465.00 | | 508 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 015.00 | 1 832 616.00 | 26 399.00 | 1 859 015.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 890.00 | 1 600 890.00 | | 1 600 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |