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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 194.00 | 21 900.00 | 614 294.00 | 636 194.00 |
BT Marchandises | 1 185 514.00 | 66 496.00 | 1 119 019.00 | 1 185 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 108.00 | 38 715.00 | 1 027 393.00 | 1 066 108.00 |
BZ Autres créances | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CF Disponibilités | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 437.00 | 105 210.00 | 2 317 226.00 | 2 422 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 631.00 | 127 110.00 | 2 931 520.00 | 3 058 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 168 932.00 | 107 267.00 | | 168 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 765.00 | 61 665.00 | | -30 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 966.00 | 1 365 732.00 | | 1 334 966.00 |
DP Provisions pour risques | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 674.00 | 331 556.00 | | 581 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 220.00 | 907 864.00 | | 600 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 144.00 | 168 814.00 | | 212 144.00 |
EA Autres dettes | 88 957.00 | 63 472.00 | | 88 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 259.00 | 1 471 971.00 | | 1 483 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 520.00 | 2 950 998.00 | | 2 931 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 900.00 | | 2 773 900.00 | 2 773 900.00 |
FG Production vendue services | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 399.00 | | 2 852 399.00 | 2 852 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 2 199.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 2 199.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -2 199.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 181.00 | 3 459 427.00 | | 2 949 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 946.00 | 3 397 762.00 | | 2 979 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 765.00 | 61 665.00 | | -30 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 194.00 | | | 636 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 347.00 | | | 587 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 540.00 | 66 496.00 | 80 540.00 | 80 540.00 |
6T Sur comptes clients | 48 030.00 | 1 695.00 | 11 010.00 | 48 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 570.00 | 68 191.00 | 91 550.00 | 128 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 865.00 | 68 191.00 | 91 550.00 | 241 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 191.00 | 91 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 220.00 | 600 220.00 | | 600 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 108.00 | 1 066 108.00 | | 1 066 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 539.00 | 1 201 592.00 | 26 947.00 | 1 228 539.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 259.00 | 1 083 259.00 | 400 000.00 | 1 483 259.00 |