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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 194.00 | 21 900.00 | 614 294.00 | 636 194.00 |
BT Marchandises | 983 303.00 | 80 540.00 | 902 763.00 | 983 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 863.00 | 48 030.00 | 1 010 833.00 | 1 058 863.00 |
BZ Autres créances | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
CF Disponibilités | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 274.00 | 128 570.00 | 2 336 704.00 | 2 465 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 468.00 | 150 470.00 | 2 950 998.00 | 3 101 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 107 267.00 | 376 204.00 | | 107 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 665.00 | 139 063.00 | | 61 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 732.00 | 1 712 068.00 | | 1 365 732.00 |
DP Provisions pour risques | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 556.00 | 434 697.00 | | 331 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 864.00 | 618 240.00 | | 907 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 814.00 | 168 383.00 | | 168 814.00 |
EA Autres dettes | 63 472.00 | 43 258.00 | | 63 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 971.00 | 1 264 842.00 | | 1 471 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 998.00 | 3 090 204.00 | | 2 950 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 484.00 | | | 661 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 290.00 | 26 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 290.00 | 636 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 347.00 | | | 587 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 219.00 | 681.00 | | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 681.00 | | 21 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 214.00 | 26 326.00 | | 54 214.00 |
6T Sur comptes clients | 33 170.00 | 22 934.00 | 8 074.00 | 33 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 384.00 | 49 260.00 | 8 074.00 | 87 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 679.00 | 49 260.00 | 8 074.00 | 200 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 941.00 | 8 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 864.00 | 907 864.00 | | 907 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 863.00 | 1 058 863.00 | | 1 058 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 556.00 | 331 556.00 | | 331 556.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 229.00 | 1 357 282.00 | 26 947.00 | 1 384 229.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 971.00 | 1 471 971.00 | | 1 471 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |