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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 21 219.00 | 681.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 484.00 | 21 219.00 | 640 265.00 | 661 484.00 |
BT Marchandises | 808 178.00 | 54 214.00 | 753 964.00 | 808 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 829.00 | 33 170.00 | 927 659.00 | 960 829.00 |
BZ Autres créances | 743 581.00 | | 743 581.00 | 743 581.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 323.00 | 87 384.00 | 2 449 939.00 | 2 537 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 807.00 | 108 603.00 | 3 090 204.00 | 3 198 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 376 204.00 | 158 976.00 | | 376 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 063.00 | 217 228.00 | | 139 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 068.00 | 1 573 004.00 | | 1 712 068.00 |
DP Provisions pour risques | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 697.00 | 448 447.00 | | 434 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 131 713.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 240.00 | 612 204.00 | | 618 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 383.00 | 188 599.00 | | 168 383.00 |
EA Autres dettes | 43 258.00 | 219 927.00 | | 43 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 842.00 | 1 600 890.00 | | 1 264 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 204.00 | 3 287 189.00 | | 3 090 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 794.00 | | | 1 219 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 697.00 | | | 434 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 528.00 | | 3 184 528.00 | 3 184 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 528.00 | | 3 184 528.00 | 3 184 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 170.00 | |
GE Autres charges | | | 21 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 288.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 53 288.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 226.00 | 3 615.00 | | 15 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | 116 910.00 | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 065.00 | -63 622.00 | | -15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 439.00 | 58 038.00 | | 37 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 474.00 | 3 318 609.00 | | 3 280 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 410.00 | 3 101 381.00 | | 3 141 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 063.00 | 217 228.00 | | 139 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 646.00 | | 25 838.00 | 635 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 347.00 | | | 587 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 399.00 | | 25 838.00 | 26 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 4 380.00 | | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 4 380.00 | | 16 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 936.00 | | 35 722.00 | 89 936.00 |
6T Sur comptes clients | 51 311.00 | 33 170.00 | 51 312.00 | 51 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 247.00 | 33 170.00 | 87 034.00 | 141 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 247.00 | 33 170.00 | 87 034.00 | 141 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 550.00 | 87 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 240.00 | 618 240.00 | | 618 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
UX Autres créances clients | 907 324.00 | 907 324.00 | | 907 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VB T. V. A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VC Groupe et associés | 404 568.00 | 404 568.00 | | 404 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 697.00 | 434 697.00 | | 434 697.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 805.00 | 272 805.00 | | 272 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 647.00 | 1 704 410.00 | 52 237.00 | 1 756 647.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 842.00 | 1 264 842.00 | | 1 264 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
ST Autres comptes | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
YT Sous‐traitance | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 314.00 | | | 238 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 370.00 | | | 556 370.00 |