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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 005.00 | 22 741.00 | 264.00 | 23 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 13 730.00 | 3 361.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 726.00 | 744 972.00 | 247 754.00 | 992 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 758.00 | 781 443.00 | 252 315.00 | 1 033 758.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 584.00 | | 6 098 584.00 | 6 098 584.00 |
BZ Autres créances | 3 568 433.00 | | 3 568 433.00 | 3 568 433.00 |
CF Disponibilités | 824 172.00 | | 824 172.00 | 824 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 502 430.00 | | 10 502 430.00 | 10 502 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 189.00 | 781 443.00 | 10 754 746.00 | 11 536 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 4 427 483.00 | 4 427 483.00 | | 4 427 483.00 |
DH Report à nouveau | 146 155.00 | 32.00 | | 146 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 449.00 | 246 123.00 | | 630 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 087.00 | 5 828 638.00 | | 6 359 087.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 369.00 | 52 968.00 | | 32 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 626.00 | 191 952.00 | | 130 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 565.00 | 553 578.00 | | 1 736 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 208.00 | 1 109 405.00 | | 1 628 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 156.00 | 29 018.00 | | 58 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 735.00 | 3 408 566.00 | | 759 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 659.00 | 5 345 488.00 | | 4 345 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 746.00 | 11 174 125.00 | | 10 754 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 620 671.00 | | 15 620 671.00 | 15 620 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 620 671.00 | | 15 620 671.00 | 15 620 671.00 |
FM Production stockée | | | -2 529 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 218 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 391 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 830.00 | 34.00 | | 21 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 1 417 000.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 630.00 | 1 417 034.00 | | 52 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 409.00 | 974 528.00 | | 63 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 470 027.00 | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 409.00 | 1 444 555.00 | | 167 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 779.00 | -27 521.00 | | -114 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 730.00 | 625 886.00 | | 357 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315 654.00 | 10 317 797.00 | | 13 315 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 685 205.00 | 10 071 674.00 | | 12 685 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 449.00 | 246 123.00 | | 630 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 381.00 | | 26 377.00 | 1 061 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 033 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 1 009 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 005.00 | | 1 000.00 | 22 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 440.00 | | 25 377.00 | 1 038 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 268.00 | 107 175.00 | | 674 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 660.00 | 1 081.00 | | 21 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 608.00 | 106 094.00 | | 652 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 626.00 | 49 579.00 | 81 047.00 | 130 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 565.00 | 1 736 565.00 | | 1 736 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 704.00 | 367 704.00 | | 367 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 735.00 | 759 735.00 | | 759 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 098 584.00 | | | 6 098 584.00 |
VB T. V. A. | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 042 890.00 | | | 3 042 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 156.00 | | | 268 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 815.00 | | | 186 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679 195.00 | 9 678 258.00 | 936.00 | 9 679 195.00 |
VW T.V.A. | 1 164 195.00 | 1 164 195.00 | | 1 164 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 659.00 | 4 264 612.00 | 81 047.00 | 4 345 659.00 |