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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AP Constructions | 250 918.00 | 174 500.00 | 76 418.00 | 250 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 15 098.00 | 1 993.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 418.00 | 552 330.00 | 27 088.00 | 579 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 219.00 | 766 283.00 | 107 936.00 | 874 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935 297.00 | | 8 935 297.00 | 8 935 297.00 |
BZ Autres créances | 3 420 741.00 | | 3 420 741.00 | 3 420 741.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 367 008.00 | | 12 367 008.00 | 12 367 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 241 227.00 | 766 283.00 | 12 474 944.00 | 13 241 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 835 882.00 | 4 427 483.00 | | 3 835 882.00 |
DH Report à nouveau | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 091.00 | 408 399.00 | | 414 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 577.00 | 6 167 486.00 | | 5 581 577.00 |
DP Provisions pour risques | 9 044.00 | 51 875.00 | | 9 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 044.00 | 51 875.00 | | 9 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | 61 047.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 697.00 | 1 583 481.00 | | 2 106 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 355.00 | 1 784 428.00 | | 2 152 355.00 |
EA Autres dettes | 11 455.00 | 90 457.00 | | 11 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 487 524.00 | 1 440 078.00 | | 2 487 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884 323.00 | 4 959 492.00 | | 6 884 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 474 944.00 | 11 178 853.00 | | 12 474 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 421 024.00 | | 12 421 024.00 | 12 421 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 421 024.00 | | 12 421 024.00 | 12 421 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 421 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 065.00 | 11 741.00 | | 12 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 050.00 | 50 750.00 | | 25 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 159.00 | 62 491.00 | | 96 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 039.00 | 27 742.00 | | 32 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 044.00 | 1 875.00 | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 083.00 | 39 057.00 | | 41 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 076.00 | 23 434.00 | | 55 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 694.00 | 34 407.00 | | 134 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555 652.00 | 12 483 355.00 | | 12 555 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 561.00 | 12 074 955.00 | | 12 141 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 091.00 | 408 399.00 | | 414 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 818.00 | | | 909 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 599.00 | 874 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 599.00 | 847 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 027.00 | | | 883 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 737.00 | 47 145.00 | 35 539.00 | 754 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | 446.00 | | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 829.00 | 46 699.00 | 35 699.00 | 730 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 875.00 | 9 044.00 | 51 876.00 | 51 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 875.00 | 9 044.00 | 51 875.00 | 51 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 044.00 | 51 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 697.00 | 2 106 697.00 | | 2 106 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 054.00 | 336 054.00 | | 336 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 487 524.00 | 2 487 524.00 | | 2 487 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 935 297.00 | 8 935 297.00 | | 8 935 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 235.00 | 2 809 235.00 | | 2 809 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 596.00 | 25 598.00 | | 25 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 747.00 | 444 747.00 | | 444 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367 138.00 | 12 364 702.00 | 2 436.00 | 12 367 138.00 |
VW T.V.A. | 1 664 895.00 | 1 664 895.00 | | 1 664 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 323.00 | 6 884 323.00 | | 6 884 323.00 |