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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AP Constructions | 260 413.00 | 191 632.00 | 68 781.00 | 260 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 15 782.00 | 1 309.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 999.00 | 235 489.00 | 22 510.00 | 257 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 294.00 | 467 256.00 | 95 036.00 | 562 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395 349.00 | | 8 395 349.00 | 8 395 349.00 |
BZ Autres créances | 3 792 821.00 | | 3 792 821.00 | 3 792 821.00 |
CF Disponibilités | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432 839.00 | | 12 432 839.00 | 12 432 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 133.00 | 467 258.00 | 12 527 876.00 | 12 995 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 426 577.00 | 3 835 882.00 | | 3 426 577.00 |
DH Report à nouveau | | 176 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 612.00 | 414 091.00 | | 813 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 189.00 | 5 581 577.00 | | 5 395 189.00 |
DP Provisions pour risques | 13 370.00 | 9 044.00 | | 13 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 370.00 | 9 044.00 | | 13 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 037.00 | 2 106 697.00 | | 2 448 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 713.00 | 2 152 355.00 | | 2 428 713.00 |
EA Autres dettes | 400 552.00 | 11 455.00 | | 400 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 842 014.00 | 2 487 524.00 | | 1 842 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 316.00 | 6 884 323.00 | | 7 119 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 876.00 | 12 474 944.00 | | 12 527 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 576 608.00 | | 17 576 608.00 | 17 576 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 576 608.00 | | 17 576 608.00 | 17 576 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 593 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 894 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 146.00 | |
GE Autres charges | | | 172 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 482 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 363.00 | 25 050.00 | | 15 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 370.00 | 59 044.00 | | 13 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 733.00 | 96 159.00 | | 28 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 314.00 | 32 039.00 | | 33 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 370.00 | 9 044.00 | | 13 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 684.00 | 41 083.00 | | 46 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 951.00 | 55 076.00 | | -17 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 701.00 | 134 694.00 | | 318 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661 703.00 | 12 555 652.00 | | 17 661 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848 091.00 | 12 141 561.00 | | 16 848 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 612.00 | 414 091.00 | | 813 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 219.00 | | 18 246.00 | 874 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 171.00 | 562 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 171.00 | 535 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 427.00 | | 18 246.00 | 847 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 283.00 | 31 146.00 | 330 171.00 | 766 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 928.00 | 31 146.00 | 330 171.00 | 741 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 044.00 | 13 370.00 | 9 044.00 | 9 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044.00 | 13 370.00 | 9 044.00 | 9 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 370.00 | 9 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 037.00 | 2 448 037.00 | | 2 448 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 625.00 | 388 625.00 | | 388 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 842 014.00 | 1 842 014.00 | | 1 842 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 395 349.00 | 8 395 349.00 | | 8 395 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 320 329.00 | 320 329.00 | | 320 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 972.00 | 3 208 972.00 | | 3 208 972.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 080.00 | 263 080.00 | | 263 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 202 536.00 | 12 200 099.00 | 2 436.00 | 12 202 536.00 |
VW T.V.A. | 1 963 184.00 | 1 963 184.00 | | 1 963 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119 316.00 | 7 119 316.00 | | 7 119 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |