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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 23 909.00 | 446.00 | 24 355.00 |
AP Constructions | 250 918.00 | 158 620.00 | 92 298.00 | 250 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 14 414.00 | 2 677.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 018.00 | 557 795.00 | 57 223.00 | 615 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 818.00 | 754 737.00 | 155 081.00 | 909 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061 351.00 | | 7 061 351.00 | 7 061 351.00 |
BZ Autres créances | 3 829 733.00 | | 3 829 733.00 | 3 829 733.00 |
CF Disponibilités | 118 538.00 | | 118 538.00 | 118 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 773.00 | | 11 023 773.00 | 11 023 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 591.00 | 754 737.00 | 11 178 853.00 | 11 933 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 4 427 483.00 | 4 427 483.00 | | 4 427 483.00 |
DH Report à nouveau | 176 604.00 | 146 155.00 | | 176 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 399.00 | 630 449.00 | | 408 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 486.00 | 6 359 087.00 | | 6 167 486.00 |
DP Provisions pour risques | 51 875.00 | 50 000.00 | | 51 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 875.00 | 50 000.00 | | 51 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 047.00 | 130 626.00 | | 81 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 481.00 | 1 736 565.00 | | 1 563 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 428.00 | 1 628 208.00 | | 1 784 428.00 |
EA Autres dettes | 90 457.00 | 58 156.00 | | 90 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 078.00 | 759 735.00 | | 1 440 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 492.00 | 4 345 659.00 | | 4 959 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 853.00 | 10 754 746.00 | | 11 178 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 343 334.00 | | 12 343 334.00 | 12 343 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 334.00 | | 12 343 334.00 | 12 343 334.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 385 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 998 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 741.00 | 21 830.00 | | 11 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 750.00 | 30 800.00 | | 50 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 491.00 | 52 630.00 | | 62 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 742.00 | 63 409.00 | | 27 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 441.00 | 54 000.00 | | 9 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | 50 000.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057.00 | 167 409.00 | | 39 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 434.00 | -114 779.00 | | 23 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | 357 730.00 | | 34 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 355.00 | 13 315 654.00 | | 12 483 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 955.00 | 12 685 205.00 | | 12 074 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 399.00 | 630 449.00 | | 408 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 758.00 | | 12 170.00 | 1 033 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 110.00 | 909 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 110.00 | 883 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 005.00 | | 1 350.00 | 23 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 817.00 | | 9 320.00 | 1 009 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 1 500.00 | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 443.00 | 99 964.00 | 126 669.00 | 781 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | 1 168.00 | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 702.00 | 98 796.00 | 126 669.00 | 758 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 875.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 875.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 481.00 | 1 563 481.00 | | 1 563 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 078.00 | 1 440 078.00 | | 1 440 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 1 500.00 | 936.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 061 351.00 | 7 061 351.00 | | 7 061 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VC Groupe et associés | 3 621 239.00 | 3 621 239.00 | | 3 621 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 644.00 | 149 844.00 | | 149 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 907 671.00 | 10 906 735.00 | 936.00 | 10 907 671.00 |
VW T.V.A. | 1 437 543.00 | 1 437 543.00 | | 1 437 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 492.00 | 4 959 492.00 | | 4 959 492.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |