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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AP Constructions | 260 413.00 | 206 976.00 | 53 437.00 | 260 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 16 466.00 | 625.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 728.00 | 233 882.00 | 90 845.00 | 324 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 023.00 | 481 680.00 | 147 343.00 | 629 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 558.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568 190.00 | 163 525.00 | 6 404 665.00 | 6 568 190.00 |
BZ Autres créances | 2 970 332.00 | | 2 970 332.00 | 2 970 332.00 |
CF Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600 203.00 | 163 525.00 | 9 436 678.00 | 9 600 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 226.00 | 645 205.00 | 9 584 021.00 | 10 229 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 240 189.00 | 3 426 577.00 | | 2 240 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 053.00 | 813 612.00 | | 542 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 242.00 | 5 395 189.00 | | 3 937 242.00 |
DP Provisions pour risques | 17 453.00 | 13 370.00 | | 17 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 453.00 | 13 370.00 | | 17 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 934.00 | 2 448 037.00 | | 1 590 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 223.00 | 2 428 713.00 | | 2 419 223.00 |
EA Autres dettes | 143 925.00 | 400 552.00 | | 143 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475 244.00 | 1 842 014.00 | | 1 475 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 326.00 | 7 119 316.00 | | 5 629 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 021.00 | 12 527 874.00 | | 9 584 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 226 418.00 | | 19 226 418.00 | 19 226 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 226 418.00 | | 19 226 418.00 | 19 226 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 291 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 398 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 525.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 397 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 15 363.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 453.00 | 13 370.00 | | 17 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | 28 733.00 | | 20 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 468.00 | 33 314.00 | | 9 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 453.00 | 13 370.00 | | 17 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 921.00 | 46 684.00 | | 26 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | -17 951.00 | | -6 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 782.00 | 318 701.00 | | 240 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 344 477.00 | 17 661 701.00 | | 19 344 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 802 424.00 | 16 848 087.00 | | 18 802 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 053.00 | 813 614.00 | | 542 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 294.00 | | 77 622.00 | 562 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 629 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 894.00 | 602 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 503.00 | | 77 622.00 | 535 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 258.00 | 25 315.00 | 10 894.00 | 467 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 903.00 | 25 315.00 | 10 894.00 | 442 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 370.00 | 17 453.00 | 13 370.00 | 13 370.00 |
6T Sur comptes clients | | 163 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 370.00 | 180 978.00 | 13 370.00 | 13 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 453.00 | 13 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 934.00 | 1 590 934.00 | | 1 590 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 077.00 | 395 077.00 | | 395 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 527.00 | 304 527.00 | | 304 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475 244.00 | 1 475 244.00 | | 1 475 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 371 960.00 | 6 371 960.00 | | 6 371 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 230.00 | 196 230.00 | | 196 230.00 |
VB T. V. A. | 283 733.00 | 283 733.00 | | 283 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 490 966.00 | 2 490 966.00 | | 2 490 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 606.00 | 194 606.00 | | 194 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 574 043.00 | 9 574 043.00 | | 9 574 043.00 |
VW T.V.A. | 1 682 386.00 | 1 682 386.00 | | 1 682 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 326.00 | 5 629 326.00 | | 5 629 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |