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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 2 972.00 | 346.00 | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 393.00 | 1 945 991.00 | 505 401.00 | 2 451 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 439.00 | 794 187.00 | 432 253.00 | 1 226 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 119.00 | 2 743 150.00 | 1 016 969.00 | 3 760 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 547.00 | 20 098.00 | 259 449.00 | 279 547.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 183.00 | 580.00 | 133 604.00 | 134 183.00 |
CF Disponibilités | 1 413 409.00 | | 1 413 409.00 | 1 413 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 047.00 | 20 678.00 | 1 891 370.00 | 1 912 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 166.00 | 2 763 827.00 | 2 908 339.00 | 5 672 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 1 608 235.00 | 1 944 827.00 | | 1 608 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 153.00 | 66 208.00 | | 138 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 858.00 | 2 146 505.00 | | 1 881 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 857.00 | 298 211.00 | | 210 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 106.00 | 155 065.00 | | 135 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 967.00 | 189 197.00 | | 276 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
EA Autres dettes | 352 901.00 | 835.00 | | 352 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 925.00 | 30 538.00 | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 480.00 | 673 846.00 | | 1 026 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 339.00 | 2 820 352.00 | | 2 908 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 424.00 | 463 358.00 | | 895 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 289.00 | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 434.00 | 229 008.00 | 191 322.00 | 2 708 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 18.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 480.00 | 228 990.00 | 191 322.00 | 2 705 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 857.00 | 79 800.00 | 131 057.00 | 210 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 967.00 | 276 967.00 | | 276 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 110.00 | 309 634.00 | 476.00 | 310 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 480.00 | 895 424.00 | 131 057.00 | 1 026 480.00 |