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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 1 588.00 | 5 289.00 | 6 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 546.00 | 1 572 319.00 | 686 227.00 | 2 258 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 291.00 | 1 029 182.00 | 348 109.00 | 1 377 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 180.00 | 2 603 090.00 | 1 114 090.00 | 3 717 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 992.00 | 3 147.00 | 148 845.00 | 151 992.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 441 578.00 | | 1 441 578.00 | 1 441 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 452.00 | 3 147.00 | 1 682 305.00 | 1 685 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 631.00 | 2 606 237.00 | 2 796 395.00 | 5 402 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 1 685 478.00 | 1 707 929.00 | | 1 685 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 372.00 | -22 451.00 | | 146 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 320.00 | 1 820 948.00 | | 1 967 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 182.00 | 372 629.00 | | 284 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | 61 686.00 | | 124 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 342.00 | 156 403.00 | | 147 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 488.00 | 9 370.00 | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 073.00 | 601 893.00 | | 829 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 395.00 | 2 422 842.00 | | 2 796 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 148.00 | 260 943.00 | 39 001.00 | 2 381 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 232.00 | 450.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 341.00 | 260 711.00 | 38 551.00 | 2 379 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 183.00 | 89 647.00 | 194 535.00 | 284 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 074.00 | 634 539.00 | 194 535.00 | 829 074.00 |