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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 784.00 | 2 032 941.00 | 401 843.00 | 2 434 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 176.00 | 700 344.00 | 389 832.00 | 1 090 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 303.00 | 2 734 659.00 | 870 644.00 | 3 605 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 749.00 | 17 072.00 | 432 677.00 | 449 749.00 |
BZ Autres créances | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 183.00 | 3 504.00 | 130 680.00 | 134 183.00 |
CF Disponibilités | 686 151.00 | | 686 151.00 | 686 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 009.00 | 20 576.00 | 1 389 433.00 | 1 410 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 312.00 | 2 755 235.00 | 2 260 077.00 | 5 015 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 1 646 388.00 | 1 608 235.00 | | 1 646 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 731.00 | 138 153.00 | | -2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 128.00 | 1 881 858.00 | | 1 779 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 371.00 | 210 857.00 | | 172 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 451.00 | 135 106.00 | | 80 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 785.00 | 276 967.00 | | 225 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 724.00 | | |
EA Autres dettes | 342.00 | 352 901.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001.00 | 25 925.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 950.00 | 1 026 480.00 | | 480 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 077.00 | 2 908 339.00 | | 2 260 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 833.00 | 895 424.00 | | 380 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 150.00 | 236 070.00 | 244 561.00 | 2 743 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 121.00 | 1 719.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 178.00 | 235 949.00 | 242 842.00 | 2 740 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 371.00 | 72 254.00 | 100 117.00 | 172 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 785.00 | 225 785.00 | | 225 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 964.00 | 534 488.00 | 476.00 | 534 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 950.00 | 380 833.00 | 100 117.00 | 480 950.00 |