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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 1 565.00 | 241.00 | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 767.00 | 2 130 381.00 | 506 386.00 | 2 636 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 383.00 | 646 534.00 | 651 850.00 | 1 298 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 925.00 | 2 778 480.00 | 1 237 446.00 | 4 015 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 362.00 | 17 994.00 | 295 369.00 | 313 362.00 |
BZ Autres créances | 200 172.00 | | 200 172.00 | 200 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 183.00 | 1 667.00 | 132 517.00 | 134 183.00 |
CF Disponibilités | 986 443.00 | | 986 443.00 | 986 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 726.00 | 19 661.00 | 1 657 066.00 | 1 676 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 651.00 | 2 798 140.00 | 2 894 511.00 | 5 692 651.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 1 643 658.00 | 1 646 388.00 | | 1 643 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 405.00 | -2 731.00 | | 114 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 533.00 | 1 779 128.00 | | 1 893 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 711.00 | 172 371.00 | | 372 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 006.00 | 80 451.00 | | 146 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 191.00 | 225 785.00 | | 226 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 924.00 | | | 243 924.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 342.00 | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 978.00 | 480 950.00 | | 1 000 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 511.00 | 2 260 077.00 | | 2 894 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 879.00 | 380 833.00 | | 733 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 659.00 | 278 122.00 | 234 301.00 | 2 734 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 281.00 | 1 090.00 | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 285.00 | 276 841.00 | 233 212.00 | 2 733 285.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 711.00 | 105 611.00 | 267 100.00 | 372 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 286.00 | 519 286.00 | | 519 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 762.00 | 519 286.00 | 476.00 | 519 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 978.00 | 721 878.00 | 267 100.00 | 988 978.00 |