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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 1 806.00 | 4 503.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 123.00 | 1 642 419.00 | 406 704.00 | 2 049 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 355.00 | 841 431.00 | 457 925.00 | 1 299 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 253.00 | 2 485 656.00 | 943 597.00 | 3 429 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 298.00 | 68.00 | 145 230.00 | 145 298.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 183.00 | 7 137.00 | 127 046.00 | 134 183.00 |
CF Disponibilités | 1 032 496.00 | | 1 032 496.00 | 1 032 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 143.00 | 7 205.00 | 1 397 938.00 | 1 405 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 396.00 | 2 492 861.00 | 2 341 535.00 | 4 834 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 1 758 063.00 | 1 643 658.00 | | 1 758 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 133.00 | 114 405.00 | | -50 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 399.00 | 1 893 533.00 | | 1 843 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 841.00 | 372 457.00 | | 271 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 254.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 146 006.00 | | 90 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 775.00 | 226 191.00 | | 132 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 243 924.00 | | |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 146.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 136.00 | 1 000 978.00 | | 498 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 535.00 | 2 894 511.00 | | 2 341 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 480.00 | 294 964.00 | 587 788.00 | 2 778 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 241.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 915.00 | 294 723.00 | 587 788.00 | 2 776 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 180.00 | 84 416.00 | 187 764.00 | 272 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 174.00 | 201 174.00 | | 201 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 650.00 | 201 174.00 | 476.00 | 201 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 136.00 | 310 372.00 | 187 764.00 | 498 136.00 |