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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 735.00 | 108 922.00 | 9 813.00 | 118 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 891.00 | | 318 891.00 | 318 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 626.00 | 108 922.00 | 328 704.00 | 437 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 713.00 | | | -13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 295 438.00 | | | 295 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 704.00 | | | 328 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FD Production vendue biens | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
FG Production vendue services | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 234.00 | | 128 234.00 | 128 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 713.00 | | | -13 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 121.00 | | 3.00 | 119 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 118 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 110 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 3.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 312.00 | | 389.00 | 109 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 312.00 | | 389.00 | 109 312.00 |