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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 753.00 | 107 931.00 | 9 822.00 | 117 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 487.00 | | 184 487.00 | 184 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 240.00 | 107 931.00 | 194 309.00 | 302 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 309.00 | | | 194 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FD Production vendue biens | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 750.00 | | 3.00 | 117 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 3.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |