| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 853.00 | 26 224.00 | 1 629.00 | 27 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 239.00 | 40 992.00 | 18 247.00 | 59 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 556.00 | 90 884.00 | 28 672.00 | 119 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 568.00 | 142.00 | 32 427.00 | 32 568.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 828.00 | 142.00 | 267 686.00 | 267 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 383.00 | 91 026.00 | 296 358.00 | 387 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
DL TOTAL (I) | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 358.00 | | | 296 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FD Production vendue biens | 206 996.00 | | 206 996.00 | 206 996.00 |
FG Production vendue services | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 046.00 | | | 248 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 753.00 | | 23 017.00 | 117 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 214.00 | 111 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | 23 014.00 | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 3.00 | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 931.00 | 3 138.00 | 20 185.00 | 107 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 931.00 | 3 138.00 | 20 185.00 | 107 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | -3 244.00 | 3 389.00 | 145.00 |
VI Groupe et associés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 801.00 | 98 412.00 | 3 389.00 | 101 801.00 |